EROAD Limited

CHIA:ERD 株式レポート

時価総額：AU$152.8m

EROAD 評価

ERD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERD ( A$0.8 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ERD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ERD の販売価格 レシオを示している。これはERD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ERD のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高NZ$182.00m
時価総額NZ$169.96m

販売価格 同業他社との比較

ERD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
SMN Structural Monitoring Systems
2.5x12.0%AU$69.1m
NVX NOVONIX
45.1x110.3%AU$476.5m
ELS Elsight
18.6xn/aAU$58.4m
RWL Rubicon Water
1.3x16.0%AU$78.2m
ERD EROAD
0.9x8.1%AU$170.0m

Price-To-Sales vs ピア: ERDは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ERD'のPS レシオは、AU Electronic 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$985.01m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.62m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 0.9x業界平均 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ERDは、 Australian Electronic業界平均 (1.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ERD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ERD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ERDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.80
AU$1.19
+48.9%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.22
+48.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.22
+20.1%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.5%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.22
-0.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.22
+26.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jun ’25AU$0.95
AU$1.22
+28.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+46.4%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.79
AU$1.19
+50.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.76
AU$1.19
+57.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.9%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.8%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jun ’24AU$0.63
AU$1.65
+163.4%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.952
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.59
AU$1.60
+169.0%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.792
Mar ’24AU$0.69
AU$2.04
+194.1%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.762
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.862
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.08
AU$2.52
+133.7%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752
Nov ’23AU$1.12
AU$3.05
+172.2%
18.5%AU$3.61AU$2.48AU$0.592

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.40

7D

-3.0%

1Y

-24.6%

Ambertech

AU$14.8m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-6.1%

1Y

-35.4%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%