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Rubicon Water LimitedASX:RWL 株式レポート

時価総額 AU$33.7m
株価
AU$0.13
私の公正価値
AU$0.44
71.6% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-50.0%
7D-7.4%
ポートフォリオ価値
​
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Rubicon Water Limited

ASX:RWL 株式レポート

時価総額：AU$33.7m

Rubicon Water（RWL）株式概要

ルビコンウォーターリミテッドは、オーストラリア、ニュージーランド、アジア、そして世界中で灌漑オートメーションソフトウェアとハードウェアの設計、製造、設置、保守を行っています。 詳細

RWL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績0/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より76.1%で取引されている

リスク分析

過去5年間で収益は年間56%減少しました。

Australian市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

意味のある時価総額がありません ( A$34M )


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Rubicon Water Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Rubicon Water
過去の株価
現在の株価AU$0.13
52週高値AU$0.42
52週安値AU$0.14
ベータ0.19
1ヶ月の変化-19.35%
3ヶ月変化-35.90%
1年変化-50.00%
3年間の変化-88.15%
5年間の変化n/a
IPOからの変化-92.33%

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株主還元

RWLAU ElectronicAU 市場
7D-7.4%6.9%0.4%
1Y-50.0%47.2%8.9%

業界別リターン: RWL過去 1 年間で47.2 % の収益を上げたAustralian Electronic業界を下回りました。

リターン対市場: RWLは、過去 1 年間で8.9 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement15.6%
Electronic Industry Average Movement12.3%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

安定した株価: RWLの株価は、 Australian市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: RWLの weekly volatility ( 16% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてAustralianの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1995320Bruce Rodgersonrubiconwater.com

ルビコンウォーターリミテッドは、オーストラリア、ニュージーランド、アジア、および国際的な灌漑オートメーションソフトウェアおよびハードウェアの設計、製造、設置、保守を行っている。同社は、総合的な水路制御、低エネルギーパイプライン、サイト管理、水とエネルギーソリューションを含むネットワーク制御ソリューション、流量、水位、気候測定ソリューション、オペレーションソフトウェアソリューションを提供している。また、表面灌漑、灌漑自動化、精密灌漑スケジューリングソリューションも提供している。同社は1995年に設立され、オーストラリアのメルボルンに本社を置いている。

Rubicon Water Limited 基礎のまとめ

Rubicon Water の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
RWL 基礎統計学
時価総額AU$33.70m
収益（TTM）-AU$6.79m
売上高(TTM)AU$69.07m
0.4x
P/Sレシオ
-4.4x
PER（株価収益率

RWL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
RWL 損益計算書（TTM）
収益AU$69.07m
売上原価AU$40.59m
売上総利益AU$28.48m
その他の費用AU$35.27m
収益-AU$6.79m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.028
グロス・マージン41.24%
純利益率-9.83%
有利子負債／自己資本比率30.9%

RWL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/10 15:53
終値2025/10/10 00:00
収益2025/06/30
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Rubicon Water Limited 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.