コダンの好調な25年度決算とケグワークス買収がASX:CDA投資家に与える影響

• コダン社はこのほど、米国防衛市場でのプレゼンス強化のためのケグワークス社の買収に伴い、グループ全体で22％の増収を達成し、EBITとNPATも大幅に増加した。
• ゼトロンとDTCを含む通信部門は26％の増収を記録し、ミネラボは金価格の高騰と販売チャネルの拡大の恩恵を受けて16％の増収となった。
• コダンがケグワークスの買収に成功し、中核事業が上向いたことが、同社の将来展望にどのような影響を与えるかを検証する。

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Codan投資シナリオのまとめ

Codanの株主になるには、競争上および規制上の逆風が現実のものとなっても、通信ポートフォリオを拡大し、防衛および金検出市場での地位を強化することによって成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。最近の堅調なFY25の業績は、継続的なモメンタムを浮き彫りにしているが、より利益率の高い契約を確保するためにケグワークスのような買収をうまく統合するという最大の短期的触媒は、特に米国政府の調達サイクルが予想以上にシフトした場合、収益変動の当面のリスクに直面している。最近のニュースは事業の進捗を確認するものだが、新規の大型防衛受注のタイミングに与える影響は今すぐには重要ではないかもしれない。

Codanの最近の発表の中で、Kägwerksの統合はこのニュースと密接に関連している。Kägwerksは、Minelabの金検出事業の周期的な性質を相殺するために防衛契約の勢いが重要である時に、米国の防衛通信の足跡を強化し、特に調達の遅れで知られている市場で、プロジェクトベースの収益パターンに関連するリスクを軽減するのに役立ちます。 にもかかわらず、投資家は、特に米国では、政府の支出パターンが変更された場合、その...

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Codanのシナリオでは、2028年までに9億6,140万豪ドルの収益と1億8,540万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、年間12.6％の収益成長と、現在の1億350万豪ドルから8,190万豪ドルの収益増加を必要とする。

Codanの予測では、フェアバリューは28.41豪ドルとなり、現在価格から18％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによるCodanのフェアバリュー予想は、1株当たり11.78豪ドルから28.41豪ドルの5種類。政府調達サイクルが依然としてタイミングリスクをもたらしている中、同社の将来の業績を左右する要因に関する別の見解を探ることができます。

Codanの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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