WhiteHawk Limited

CHIA:WHK 株式レポート

時価総額:AU$6.0m

WhiteHawk 評価

WHK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWHKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWHKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

WHK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 WHKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WHK の販売価格 レシオを示している。これはWHK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHK のPS レシオは?
PS比2x
売上高US$1.94m
時価総額US$3.93m

販売価格 同業他社との比較

WHK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
GTH Gathid
12.8xn/aAU$4.7m
ROC RocketBoots
13xn/aAU$9.6m
AR9 archTIS
2xn/aAU$20.1m
PRO Prophecy International Holdings
1.7xn/aAU$40.5m
WHK WhiteHawk
2xn/aAU$6.0m

Price-To-Sales vs ピア: WHKは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

WHK'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格/販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
WHK 2.0x業界平均 3.0xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WHKは、 Australian Software業界平均 (3x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WHK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WHK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWHKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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