Simble Solutions Limited

CHIA:SIS 株式レポート

時価総額:AU$2.2m

Simble Solutions 評価

SIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSISの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSISの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

SIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SISは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIS の販売価格 レシオを示している。これはSIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIS のPS レシオは?
PS比1.3x
売上高AU$1.65m
時価総額AU$2.22m

販売価格 同業他社との比較

SIS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
OAK Oakridge International
1.4xn/aAU$1.6m
AO1 AssetOwl
21.6xn/aAU$1.9m
SBW Shekel Brainweigh
0.1xn/aAU$5.0m
ADS Adslot
0.6xn/aAU$5.0m
SIS Simble Solutions
1.3xn/aAU$2.2m

Price-To-Sales vs ピア: SISは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SIS'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格/販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.5%US$19.87m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.46m
SIS 1.3x業界平均 2.8xNo. of Companies21PS02.85.68.411.214+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SISは、 Australian Software業界平均 (2.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSISのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘