Qoria Limited

CHIA:QOR 株式レポート

時価総額：AU$540.9m

Qoria 評価

QOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QOR ( A$0.42 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QORは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QOR の販売価格 レシオを示している。これはQOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QOR のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高AU$101.88m
時価総額AU$540.90m

販売価格 同業他社との比較

QOR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QOR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
TNT Tesserent
1.3x14.0%AU$176.0m
PRO Prophecy International Holdings
1.7xn/aAU$40.5m
EXT Excite Technology Services
2.2xn/aAU$17.6m
AR9 archTIS
2xn/aAU$20.1m
QOR Qoria
5.3x14.9%AU$540.9m

Price-To-Sales vs ピア: QORは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

QOR'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.10m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$12.04m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
QOR 5.3x業界平均 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QORは、 Australian Software業界平均 (3x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QOR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QOR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率6.7x

Price-To-Sales対 公正比率: QORは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.42
AU$0.50
+20.2%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Nov ’25AU$0.41
AU$0.50
+24.6%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Oct ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.7%
19.2%AU$0.60AU$0.30n/a6
Sep ’25AU$0.36
AU$0.47
+30.2%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.35
AU$0.47
+34.0%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.41
AU$0.49
+16.9%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jun ’25AU$0.44
AU$0.49
+10.2%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
May ’25AU$0.42
AU$0.46
+10.0%
17.8%AU$0.52AU$0.30n/a5
Apr ’25AU$0.28
AU$0.36
+27.1%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Mar ’25AU$0.24
AU$0.36
+47.9%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Feb ’25AU$0.23
AU$0.36
+53.9%
10.5%AU$0.40AU$0.30n/a5
Jan ’25n/a
AU$0.35
0%
11.4%AU$0.40AU$0.30n/a4
Dec ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30n/a4
Nov ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30AU$0.414
Oct ’24n/a
AU$0.37
0%
15.6%AU$0.44AU$0.30AU$0.403
Sep ’24n/a
AU$0.36
0%
16.9%AU$0.44AU$0.30AU$0.363
Aug ’24n/a
AU$0.34
0%
22.9%AU$0.44AU$0.25AU$0.353
Jul ’24n/a
AU$0.34
0%
22.8%AU$0.44AU$0.25AU$0.413
Jun ’24n/a
AU$0.39
0%
13.8%AU$0.44AU$0.33AU$0.442
May ’24AU$0.17
AU$0.44
+152.3%
24.6%AU$0.55AU$0.33AU$0.422
Apr ’24AU$0.18
AU$0.48
+158.6%
15.0%AU$0.55AU$0.41AU$0.282
Mar ’24AU$0.17
AU$0.54
+226.1%
2.2%AU$0.55AU$0.53AU$0.242
Feb ’24AU$0.24
AU$0.55
+128.3%
4.0%AU$0.57AU$0.53AU$0.232
Jan ’24AU$0.28
AU$0.60
+119.3%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Dec ’23AU$0.30
AU$0.60
+101.0%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Nov ’23AU$0.33
AU$0.60
+85.5%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DUG Technology

AU$199.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%

Pureprofile

AU$33.6m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.031

7D

-6.1%

1Y

14.8%