Janison Education Group Limited

CHIA:JAN 株式レポート

時価総額：AU$55.9m

Janison Education Group 評価

JAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JAN ( A$0.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JANは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、JAN の販売価格 レシオを示している。これはJAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JAN のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高AU$43.06m
時価総額AU$55.88m

販売価格 同業他社との比較

JAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
RKN Reckon
1.2x5.7%AU$64.0m
XF1 Xref
2xn/aAU$40.2m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
JAN Janison Education Group
1.3x4.4%AU$55.9m

Price-To-Sales vs ピア: JANは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

JAN'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.36m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.65m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
JAN 1.3x業界平均 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JANは、 Australian Software業界平均 (3.1x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: JANは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.21
AU$0.30
+41.2%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.30
+60.3%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Oct ’25AU$0.20
AU$0.30
+48.2%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Sep ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.0%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.27
AU$0.46
+72.2%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.46
+69.0%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jun ’25AU$0.32
AU$0.46
+44.8%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
May ’25AU$0.28
AU$0.46
+60.1%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Apr ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.7%
32.4%AU$0.70AU$0.31n/a4
Mar ’25AU$0.34
AU$0.52
+55.1%
26.9%AU$0.70AU$0.36n/a3
Feb ’25AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.26
AU$0.56
+120.2%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.23
AU$0.56
+144.1%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.184
Oct ’24AU$0.40
AU$0.67
+67.0%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.205
Sep ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.5%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.195
Aug ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jul ’24AU$0.45
AU$0.69
+56.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jun ’24AU$0.39
AU$0.69
+78.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.325
May ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.285
Apr ’24AU$0.35
AU$0.69
+98.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.305
Mar ’24AU$0.52
AU$0.67
+29.7%
27.3%AU$0.85AU$0.33AU$0.345
Feb ’24AU$0.56
AU$0.64
+14.3%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Jan ’24AU$0.56
AU$0.64
+13.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.265
Dec ’23AU$0.56
AU$0.64
+13.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Nov ’23AU$0.47
AU$0.66
+41.1%
29.6%AU$0.90AU$0.33AU$0.235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%