DigitalX Limited

CHIA:DCC 株式レポート

時価総額：AU$52.0m

DigitalX 評価

DCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDCCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDCCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DCC の販売価格 レシオを示している。これはDCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCC のPS レシオは？
PS比15.3x
売上高AU$3.40m
時価総額AU$51.98m

販売価格 同業他社との比較

DCC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
PHX PharmX Technologies
5.3xn/aAU$41.3m
PIL Peppermint Innovation
12.2xn/aAU$12.7m
RKN Reckon
1.2x5.7%AU$64.0m
JAN Janison Education Group
1.4x4.4%AU$55.9m
DCC DigitalX
15.3xn/aAU$52.0m

Price-To-Sales vs ピア: DCCは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

DCC'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.45m
DCC 15.3x業界平均 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DCCは、 Australian Software業界平均 (3.1x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DCC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DCC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDCCのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

6.7%

1Y

18.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%