COSOL Limited

CHIA:COS 株式レポート

時価総額：AU$164.1m

COSOL 評価

COS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COS ( A$0.93 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COS の株価収益率 レシオを示している。これはCOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COS のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益AU$8.52m
時価総額AU$164.15m

株価収益率 同業他社との比較

COS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.7x
EOL Energy One
129.1x48.5%AU$186.0m
DUG DUG Technology
51.8x33.5%AU$222.3m
RDY ReadyTech Holdings
63.8x24.1%AU$348.6m
PPS Praemium
34x22.2%AU$297.3m
COS COSOL
19.3x19.8%AU$164.1m

Price-To-Earnings vs ピア: COSは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COS'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COS 19.3x業界平均 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COSは、 Australian Software業界平均 (65.3x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率36.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: COSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.93
AU$1.15
+24.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.96
AU$1.15
+19.2%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.92
AU$1.15
+25.0%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$1.14
AU$1.27
+11.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.1%
9.5%AU$1.33AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.05
AU$1.19
+13.4%
7.2%AU$1.27AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$1.01
AU$1.13
+11.9%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.8%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+21.6%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Jan ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.2%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Dec ’24AU$0.85
AU$1.13
+32.4%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.3%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.962
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.2%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Sep ’24AU$0.82
AU$1.14
+38.4%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.922
Aug ’24AU$0.85
AU$1.06
+24.7%
0.9%AU$1.07AU$1.05AU$1.142
Jul ’24AU$0.76
AU$1.04
+36.2%
3.4%AU$1.07AU$1.00AU$1.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.033

7D

-2.9%

1Y

-65.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

14.3%

1Y

14.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.034

7D

21.4%

1Y

25.9%