Adveritas Limited

CHIA:AV1 株式レポート

時価総額：AU$65.5m

Adveritas 評価

AV1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AV1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AV1 ( A$0.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AV1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AV1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AV1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.8x
企業価値／EBITDA-6.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AV1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AV1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
ACE Acusensus
2.3x13.2%AU$115.2m
FLX Felix Group Holdings
6.9xn/aAU$49.1m
CCR Credit Clear
3.2x11.9%AU$128.3m
IOD IODM
44.6xn/aAU$116.0m
AV1 Adveritas
15.7x58.0%AU$65.5m

Price-To-Sales vs ピア: AV1は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AV1'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AV1は、 Australian Software業界平均 (2.9x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AV1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AV1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.7x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: AV1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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