Appen Limited

CHIA:APX 株式レポート

時価総額：AU$544.9m

Appen 評価

APX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APX ( A$2.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、APX の販売価格 レシオを示している。これはAPX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APX のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$247.92m
時価総額US$354.13m

販売価格 同業他社との比較

APX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
DTL Data#3
1.5x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$332.7m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
APX Appen
1.4x4.3%AU$544.9m

Price-To-Sales vs ピア: APXは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

APX'のPS レシオは、AU IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
APX 1.4x業界平均 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: APXは、 Australian IT業界平均 (2.6x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

APX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

APX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: APXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.08
AU$1.61
-22.6%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$1.45
-24.7%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.16
AU$0.92
-57.3%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.01
AU$0.82
-18.7%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.79
AU$0.58
-26.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+14.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-5.0%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.59
AU$0.51
-13.3%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.31
AU$0.83
+168.6%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+79.7%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+94.7%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9312
Oct ’24AU$1.25
AU$1.58
+26.7%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1612
Sep ’24AU$1.57
AU$1.66
+6.0%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0112
Aug ’24AU$2.28
AU$2.40
+5.3%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7912
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.30
AU$2.31
-30.1%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$3.01
AU$2.32
-22.7%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.84
AU$2.42
-14.7%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5912
Mar ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.51
AU$3.05
+21.4%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3112
Jan ’24AU$2.47
AU$3.05
+23.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.98
AU$3.16
+6.1%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.68
AU$3.21
+19.9%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%