Knosys 評価
KNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KNO ( A$0.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KNOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KNOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KNO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.8x |
| 収益 | AU$195.19k |
| 時価総額 | AU$7.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
KNO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KNOは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KNO'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$69.22m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KNOは、 Australian Software業界平均 (64x) (38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KNO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKNOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.49
7D
-10.5%
1Y
-27.2%
Envirosuite
AU$75.6m
Develops and sells environmental management technology solutions.
EVS
AU$0.053
7D
-7.0%
1Y
-11.7%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%