Wesfarmers Limited

CHIA:WES 株式レポート

時価総額：AU$79.1b

Wesfarmers 評価

WES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WES ( A$69.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$43.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WES の株価収益率 レシオを示している。これはWES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WES のPE レシオは？
PEレシオ30.9x
収益AU$2.56b
時価総額AU$79.06b

株価収益率 同業他社との比較

WES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.8b
MYR Myer Holdings
19.1x2.5%AU$828.7m
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
CPNG Coupang
41.9x30.1%US$43.1b
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.1b

Price-To-Earnings vs ピア: WESは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WES'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
WES 30.9x業界平均 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WESは、 Australian Multiline Retail業界平均 (23.4x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: WESは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$69.45
AU$64.87
-6.6%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Nov ’25AU$66.56
AU$64.68
-2.8%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.36
AU$64.27
-8.7%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.80
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.00
AU$59.02
-9.2%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.72
AU$59.02
-8.8%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.06
AU$58.07
-12.1%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.23
AU$57.89
-15.2%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.22
AU$57.66
-12.9%
10.8%AU$66.60AU$43.00n/a15
Feb ’25AU$58.00
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00n/a14
Jan ’25AU$56.91
AU$51.28
-9.9%
10.3%AU$57.55AU$42.00n/a14
Dec ’24AU$52.30
AU$51.29
-1.9%
10.6%AU$57.55AU$42.00n/a14
Nov ’24AU$50.91
AU$51.50
+1.2%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.5614
Oct ’24AU$52.79
AU$51.79
-1.9%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.3614
Sep ’24AU$53.86
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.12
AU$49.80
-0.6%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.8015
Jul ’24AU$49.31
AU$49.79
+1.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.0015
Jun ’24AU$48.02
AU$49.85
+3.8%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.7215
May ’24AU$52.17
AU$50.10
-4.0%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0614
Apr ’24AU$50.36
AU$49.83
-1.1%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.2315
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.2215
Feb ’24AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%AU$64.10AU$41.00AU$58.0015
Jan ’24AU$45.84
AU$48.12
+5.0%
13.9%AU$64.10AU$40.00AU$56.9115
Dec ’23AU$48.89
AU$47.99
-1.8%
14.2%AU$64.10AU$38.70AU$52.3015
Nov ’23AU$45.94
AU$47.89
+4.2%
13.9%AU$63.50AU$38.70AU$50.9115

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%

Dusk Group

AU$71.6m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.15

7D

-4.2%

1Y

21.7%