Reject Shop 評価
TRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRS ( A$3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TRSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TRS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24x |
| 収益 | AU$4.71m |
| 時価総額 | AU$112.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
TRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRSは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TRS'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TRSは、 Australian Multiline Retail業界平均 (24x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$3.00 | AU$4.10 +36.7% | 17.0% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$2.85 | AU$4.10 +43.9% | 17.0% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$3.18 | AU$4.43 +39.4% | 20.5% | AU$5.76 | AU$3.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$3.12 | AU$4.43 +42.1% | 20.5% | AU$5.76 | AU$3.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$3.30 | AU$4.82 +46.1% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$3.26 | AU$4.82 +47.9% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$3.48 | AU$4.82 +38.6% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$4.21 | AU$5.68 +35.0% | 11.1% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$4.63 | AU$5.68 +22.7% | 11.1% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$4.64 | AU$5.66 +22.0% | 12.5% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$5.40 | AU$6.46 +19.7% | 4.9% | AU$7.00 | AU$6.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$5.44 | AU$6.46 +18.8% | 4.9% | AU$7.00 | AU$6.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$5.15 | AU$6.36 +23.5% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$5.22 | AU$6.36 +21.9% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | AU$2.85 | 4 |
| Oct ’24 | AU$5.66 | AU$6.36 +12.4% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | AU$3.18 | 4 |
| Sep ’24 | AU$5.41 | AU$6.36 +17.6% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | AU$3.12 | 4 |
| Aug ’24 | AU$5.29 | AU$6.03 +13.9% | 32.5% | AU$9.30 | AU$4.25 | AU$3.30 | 4 |
| Jul ’24 | AU$4.42 | AU$6.03 +36.3% | 32.5% | AU$9.30 | AU$4.25 | AU$3.26 | 4 |
| Jun ’24 | AU$4.32 | AU$6.01 +39.1% | 28.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$3.48 | 5 |
| May ’24 | AU$4.77 | AU$6.06 +27.0% | 27.9% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.21 | 5 |
| Apr ’24 | AU$4.17 | AU$6.15 +47.6% | 25.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.63 | 6 |
| Mar ’24 | AU$4.24 | AU$6.15 +45.1% | 25.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.64 | 6 |
| Feb ’24 | AU$4.09 | AU$5.83 +42.5% | 25.1% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.40 | 6 |
| Jan ’24 | AU$4.31 | AU$5.79 +34.3% | 25.6% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.44 | 6 |
| Dec ’23 | AU$4.26 | AU$5.80 +36.0% | 25.5% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.15 | 6 |
| Nov ’23 | AU$4.79 | AU$5.80 +21.0% | 25.5% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.22 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Super Retail Group
AU$3.3b
Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.
SUL
AU$14.50
7D
-4.5%
1Y
8.6%
MotorCycle Holdings
AU$119.2m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.62
7D
0%
1Y
-19.8%
Harvey Norman Holdings
AU$5.9b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.72
7D
1.7%
1Y
32.2%