JB Hi-Fi Limited

CHIA:JBH 株式レポート

時価総額：AU$6.9b

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JB Hi-Fi 評価

JBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JBH ( A$62.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$61.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JBH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JBH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ-8x

株価収益率 同業他社との比較

JBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JBH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
PMV Premier Investments
18.8x3.6%AU$5.2b
SUL Super Retail Group
11.8x-0.4%AU$3.1b
APE Eagers Automotive
10x-0.8%AU$2.8b
HVN Harvey Norman Holdings
15.3x7.9%AU$5.7b
JBH JB Hi-Fi
15.1x-1.9%AU$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: JBHは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JBH'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JBHは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.1x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JBH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: JBHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJBH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$63.51
AU$56.75
-10.6%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
Jun ’25AU$58.18
AU$56.75
-2.5%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
May ’25AU$59.90
AU$57.23
-4.5%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Apr ’25AU$64.25
AU$57.23
-10.9%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Mar ’25AU$59.91
AU$56.97
-4.9%
14.4%AU$70.00AU$37.50n/a15
Feb ’25AU$56.50
AU$49.47
-12.4%
19.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Jan ’25AU$52.98
AU$46.05
-13.1%
17.4%AU$68.50AU$36.50n/a14
Dec ’24AU$47.67
AU$45.91
-3.7%
17.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Nov ’24AU$45.44
AU$45.91
+1.0%
17.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Oct ’24AU$45.51
AU$46.48
+2.1%
16.6%AU$68.50AU$36.50n/a14
Sep ’24AU$45.90
AU$46.77
+1.9%
15.5%AU$68.50AU$36.50n/a16
Aug ’24AU$46.66
AU$45.41
-2.7%
19.2%AU$75.20AU$35.50n/a16
Jul ’24AU$43.85
AU$46.17
+5.3%
19.5%AU$75.20AU$35.50n/a16
Jun ’24AU$42.50
AU$47.05
+10.7%
18.8%AU$75.20AU$35.50AU$58.1816
May ’24AU$45.28
AU$46.69
+3.1%
19.9%AU$75.20AU$35.50AU$59.9015
Apr ’24AU$42.51
AU$46.57
+9.5%
19.3%AU$75.20AU$35.50AU$64.2516
Mar ’24AU$42.38
AU$46.88
+10.6%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$59.9116
Feb ’24AU$47.95
AU$46.71
-2.6%
19.4%AU$75.20AU$35.50AU$56.5016
Jan ’24AU$42.06
AU$44.26
+5.2%
18.7%AU$70.90AU$34.50AU$52.9816
Dec ’23AU$44.94
AU$45.04
+0.2%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$47.6715
Nov ’23AU$43.47
AU$45.04
+3.6%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$45.4415
Oct ’23AU$37.96
AU$45.24
+19.2%
19.2%AU$70.90AU$34.50AU$45.5115
Sep ’23AU$39.92
AU$45.24
+13.3%
19.2%AU$70.90AU$34.50AU$45.9015
Aug ’23AU$42.24
AU$45.60
+8.0%
19.0%AU$70.90AU$34.50AU$46.6615
Jul ’23AU$38.20
AU$49.54
+29.7%
19.5%AU$70.90AU$32.00AU$43.8515
Jun ’23AU$45.97
AU$53.07
+15.4%
16.8%AU$70.90AU$32.00AU$42.5015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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