Dusk Group 評価
DSK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSK ( A$1.19 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DSK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DSKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DSK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.3x |
| 収益 | AU$4.27m |
| 時価総額 | AU$73.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DSK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DSKは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DSK'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DSKは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.4x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DSK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DSKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Super Retail Group
AU$3.3b
Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.
SUL
AU$14.66
7D
-3.7%
1Y
10.5%
MotorCycle Holdings
AU$119.2m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.61
7D
-0.3%
1Y
-19.5%
Dusk Group
AU$74.1m
Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.
DSK
AU$1.19
7D
-1.3%
1Y
22.2%