AuMake Limited

CHIA:AUK 株式レポート

時価総額:AU$14.1m

AuMake 評価

AUK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAUKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAUKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

AUK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AUKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AUK の販売価格 レシオを示している。これはAUK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AUK のPS レシオは?
PS比0.5x
売上高AU$25.94m
時価総額AU$14.07m

販売価格 同業他社との比較

AUK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
BEX BikeExchange
1.2xn/aAU$9.1m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$73.5m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$94.0m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$173.6m
AUK AuMake
0.5xn/aAU$14.1m

Price-To-Sales vs ピア: AUKは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

AUK'のPS レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/販売推定成長率時価総額
ASG Autosports Group
0.1x5.5%US$263.11m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$194.50m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.18m
AUK 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AUKは、 Australian Specialty Retail業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AUK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AUK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAUKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘