Adore Beauty Group Limited

CHIA:ABY 株式レポート

時価総額：AU$93.0m

Adore Beauty Group 評価

ABY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABY ( A$0.98 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABY の株価収益率 レシオを示している。これはABY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABY のPE レシオは？
PEレシオ42.8x
収益AU$2.18m
時価総額AU$93.02m

株価収益率 同業他社との比較

ABY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
DSK Dusk Group
17.4x29.7%AU$74.1m
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.9m
BBN Baby Bunting Group
44.7x45.4%AU$223.2m
SUL Super Retail Group
13.8x2.9%AU$3.3b
ABY Adore Beauty Group
42.8xn/aAU$93.0m

Price-To-Earnings vs ピア: ABYは、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ABY'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ABY 42.8x業界平均 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABYは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.2x) (42.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのABYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.98
AU$1.33
+36.1%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.06
AU$1.33
+25.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.96
AU$1.19
+23.4%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.09
AU$1.30
+19.6%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.13
AU$1.30
+14.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.26
AU$1.30
+3.0%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-2.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.14
AU$1.18
+3.8%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.38
AU$1.18
-14.3%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.14
AU$1.09
-4.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.04
AU$1.09
+5.1%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.064
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.034
Sep ’24AU$0.94
AU$1.07
+12.9%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.143
Aug ’24AU$0.99
AU$1.03
+4.4%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.963
Jul ’24AU$0.81
AU$1.03
+27.6%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.02
AU$1.34
+31.8%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.095
May ’24AU$0.95
AU$1.47
+54.2%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.134
Apr ’24AU$0.85
AU$1.42
+65.8%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.265
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.10
AU$1.82
+65.8%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Jan ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.5%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.386
Dec ’23AU$1.54
AU$1.82
+18.0%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Nov ’23AU$1.55
AU$1.83
+17.7%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.046

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

1.7%

1Y

32.2%

Michael Hill International

AU$215.5m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.56

7D

-2.2%

1Y

-31.7%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%