Stockland

CHIA:SGP 株式レポート

時価総額：AU$12.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Stockland 評価

SGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGP ( A$4.4 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SGP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.6x
企業価値／EBITDA23.8x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

SGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
CNI Centuria Capital Group
24x10.4%AU$1.8b
APZ Aspen Group
9.4x9.8%AU$456.5m
VCX Vicinity Centres
18.9x6.5%AU$10.3b
SCG Scentre Group
44.4x20.6%AU$19.1b
SGP Stockland
41.3x16.3%AU$12.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SGPは、同業他社の平均 ( { 41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SGP'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGPは、 Global REITs業界平均 (16x) (43.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.3x
公正PE 比率27.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SGPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.29
AU$5.08
-4.0%
7.7%AU$5.70AU$4.43n/a10
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.63
AU$4.79
+3.5%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.24
AU$4.81
+13.4%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.49
AU$4.79
+6.7%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.40
AU$4.77
+8.4%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.87
AU$4.74
-2.7%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.53
AU$4.74
+4.6%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.46
AU$4.60
+3.3%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.48
AU$4.49
+0.2%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.8%
7.3%AU$5.00AU$3.83n/a10
Oct ’24AU$3.93
AU$4.40
+12.1%
5.5%AU$5.00AU$4.10n/a10
Sep ’24AU$4.21
AU$4.36
+3.6%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.28
AU$4.20
-1.9%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6311
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.2%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2411
Jun ’24AU$4.33
AU$4.28
-1.3%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4911
May ’24AU$4.51
AU$4.25
-5.6%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4012
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8712
Mar ’24AU$3.77
AU$4.05
+7.4%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5313
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4613
Jan ’24AU$3.65
AU$3.98
+9.0%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4814
Dec ’23AU$3.89
AU$3.98
+2.4%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.60
AU$4.05
+12.4%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014
Oct ’23AU$3.27
AU$4.20
+28.4%
7.3%AU$4.70AU$3.74AU$3.9314
Sep ’23AU$3.56
AU$4.20
+18.1%
7.3%AU$4.70AU$3.74AU$4.2114

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y