RAM Essential Services Property Fund

CHIA:REP 株式レポート

時価総額：AU$322.4m

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RAM Essential Services Property Fund 評価

REP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REP ( A$0.62 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

REP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

REP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.3x
企業価値／EBITDA23.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

REP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
APZ Aspen Group
4.7x-31.7%AU$357.4m
WOT WOTSO Property
2.9xn/aAU$146.0m
TOT 360 Capital REIT
5.3xn/aAU$81.8m
CNI Centuria Capital Group
4.1x-0.8%AU$1.5b
REP RAM Essential Services Property Fund
5.9x-1.9%AU$322.4m

Price-To-Sales vs ピア: REPは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REP'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: REPは、 Global REITs業界平均 (6.1x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

REP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

REP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.9x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: REPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.64
AU$0.77
+21.8%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
Jun ’25AU$0.63
AU$0.77
+23.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
May ’25AU$0.65
AU$0.78
+20.0%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$0.78
+14.7%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.78
+19.1%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Feb ’25AU$0.71
AU$0.83
+16.9%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.71
AU$0.83
+17.3%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.69
AU$0.83
+21.2%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.62
AU$0.86
+38.2%
2.4%AU$0.88AU$0.83n/a3
Oct ’24AU$0.68
AU$0.86
+26.9%
2.4%AU$0.88AU$0.83n/a3
Sep ’24AU$0.76
AU$0.85
+12.9%
2.3%AU$0.88AU$0.83n/a4
Aug ’24AU$0.73
AU$0.90
+22.8%
7.1%AU$1.00AU$0.84n/a4
Jul ’24AU$0.69
AU$0.93
+36.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84n/a5
Jun ’24AU$0.67
AU$0.93
+40.2%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.635
May ’24AU$0.70
AU$0.93
+33.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.655
Apr ’24AU$0.72
AU$0.93
+29.4%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.685
Mar ’24AU$0.80
AU$0.93
+16.5%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.665
Feb ’24AU$0.79
AU$0.96
+22.0%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.715
Jan ’24AU$0.73
AU$0.96
+31.2%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.715
Dec ’23AU$0.75
AU$0.96
+27.3%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.695
Nov ’23AU$0.72
AU$0.96
+32.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.625
Oct ’23AU$0.71
AU$0.96
+34.0%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.685
Sep ’23AU$0.83
AU$0.96
+15.4%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.765
Aug ’23AU$0.83
AU$0.97
+16.6%
2.8%AU$1.01AU$0.94AU$0.734
Jul ’23AU$0.83
AU$1.01
+21.0%
7.9%AU$1.14AU$0.94AU$0.694
Jun ’23AU$0.90
AU$1.09
+21.1%
4.5%AU$1.14AU$1.01AU$0.674

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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