The GPT Group

CHIA:GPT 株式レポート

時価総額：AU$8.9b

GPT Group 評価

GPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPT ( A$4.67 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GPTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GPT の販売価格 レシオを示している。これはGPT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GPT のPS レシオは？
PS比9.4x
売上高AU$951.20m
時価総額AU$8.95b

販売価格 同業他社との比較

GPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.4b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.3b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.4b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6x5.0%AU$1.9b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b

Price-To-Sales vs ピア: GPTは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GPT'のPS レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
GPT 9.4x業界平均 6.2xNo. of Companies31PS048121620+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GPTは、 Australian REITs業界平均 (5.4x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.4x
公正PS 比率11x

Price-To-Sales対 公正比率: GPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.67
AU$5.17
+10.6%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.73
AU$5.17
+9.2%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.99
AU$5.06
+1.4%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.90
AU$4.85
-0.9%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.67
AU$4.73
+1.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.00
AU$4.72
+18.0%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.23
AU$4.71
+11.3%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.70
+13.4%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.58
AU$4.68
+2.2%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.28
AU$4.68
+9.4%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.63
AU$4.53
-2.2%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.69
AU$4.62
+25.2%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7312
Oct ’24AU$3.92
AU$4.76
+21.4%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.77
+14.8%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9013
Aug ’24AU$4.33
AU$4.77
+10.3%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6713
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0013
Jun ’24AU$4.16
AU$4.85
+16.6%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.2313
May ’24AU$4.46
AU$4.94
+11.0%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1512
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5812
Mar ’24AU$4.61
AU$4.91
+6.4%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2814
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.24
AU$4.77
+12.5%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6315
Dec ’23AU$4.47
AU$4.77
+6.7%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.39
AU$4.84
+10.2%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.6915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.17

7D

2.8%

1Y

17.9%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

7.1%

Aspen Group

AU$486.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.48

7D

6.9%

1Y

45.0%