Goodman Group

CHIA:GMG 株式レポート

時価総額：AU$73.1b

Goodman Group 評価

GMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMG ( A$38.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$31.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GMGにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、GMG の予約価格 レシオを示している。これはGMG の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
GMG のPB レシオは？
PB比率4.2x
書籍AU$17.54b
時価総額AU$73.08b

予約価格 同業他社との比較

GMG のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMG の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$866.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$242.7m
SCG Scentre Group
1.1x21.7%AU$19.3b
GMG Goodman Group
4.2x27.3%AU$73.1b

Price-To-Book vs ピア: GMGは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

GMG'のPB レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
GMG 4.2x業界平均 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GMGは、 Oceanic Industrial REITs業界平均 (0.9x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GMG のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GMG PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGMGのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$38.45
AU$37.96
-1.3%
10.7%AU$42.40AU$27.00n/a11
Nov ’25AU$36.65
AU$37.25
+1.6%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.20
AU$36.03
-3.1%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.35
AU$33.25
-8.5%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$34.95
AU$32.69
-6.5%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.42
AU$29.88
-4.9%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.72
AU$29.58
-12.3%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.55
AU$29.15
-4.6%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.37
AU$25.64
+1.1%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.27
AU$24.71
-2.2%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.10
AU$24.14
+4.5%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.6513
Oct ’24AU$21.55
AU$24.23
+12.4%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.2013
Sep ’24AU$22.97
AU$23.51
+2.4%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.70
AU$22.17
+7.1%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.3514
Jul ’24AU$20.04
AU$22.18
+10.7%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$34.9514
Jun ’24AU$19.81
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.62
AU$22.32
+13.8%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.4212
Apr ’24AU$18.72
AU$22.26
+18.9%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.7212
Mar ’24AU$19.46
AU$22.04
+13.3%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.5513
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.3713
Jan ’24AU$17.45
AU$21.34
+22.3%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.2714
Dec ’23AU$19.16
AU$21.34
+11.4%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.1014
Nov ’23AU$17.62
AU$22.67
+28.7%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

2.8%

1Y

15.6%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%