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Dexus Industria REIT 評価
DXI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DXI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DXI ( A$3.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DXIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DXI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DXI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$872.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.5x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DXI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DXIは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DXI'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DXI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.2x |
| 公正PS 比率 | 9.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: DXIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.75 | AU$3.02 +9.8% | 8.3% | AU$3.32 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$2.77 | AU$3.02 +9.0% | 8.3% | AU$3.32 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$2.93 | AU$2.97 +1.3% | 7.4% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | AU$2.84 | AU$2.95 +3.9% | 7.2% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$2.97 | AU$2.94 -1.1% | 7.6% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$2.89 | AU$2.94 +1.8% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$3.09 | AU$2.94 -5.0% | 7.5% | AU$3.21 | AU$2.57 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$2.99 | AU$3.00 +0.2% | 5.9% | AU$3.21 | AU$2.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$2.75 | AU$2.96 +7.6% | 5.5% | AU$3.18 | AU$2.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$2.78 | AU$2.98 +7.1% | 5.9% | AU$3.18 | AU$2.65 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$2.63 | AU$2.98 +13.2% | 5.9% | AU$3.17 | AU$2.65 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.05 +25.4% | 3.6% | AU$3.19 | AU$2.86 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.60 | AU$3.07 +18.2% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | AU$2.87 | 5 |
| Sep ’24 | AU$2.82 | AU$3.05 +8.1% | 4.4% | AU$3.24 | AU$2.86 | AU$2.77 | 6 |
| Aug ’24 | AU$2.78 | AU$3.15 +13.5% | 4.1% | AU$3.30 | AU$2.92 | AU$2.93 | 6 |
| Jul ’24 | AU$2.59 | AU$3.19 +23.2% | 4.6% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.84 | 6 |
| Jun ’24 | AU$2.82 | AU$3.20 +13.6% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.97 | 6 |
| May ’24 | AU$2.84 | AU$3.20 +12.8% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.89 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.67 | AU$3.20 +20.0% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$3.09 | 6 |
| Mar ’24 | AU$3.02 | AU$3.20 +6.1% | 4.8% | AU$3.37 | AU$2.92 | AU$2.99 | 6 |
| Feb ’24 | AU$3.14 | AU$3.19 +1.6% | 3.3% | AU$3.31 | AU$3.02 | AU$2.75 | 6 |
| Jan ’24 | AU$2.92 | AU$3.16 +8.2% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.78 | 6 |
| Dec ’23 | AU$2.94 | AU$3.16 +7.4% | 4.8% | AU$3.31 | AU$2.89 | AU$2.63 | 6 |
| Nov ’23 | AU$2.69 | AU$3.16 +17.6% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.43 | 6 |
| Oct ’23 | AU$2.39 | AU$3.16 +32.7% | 6.9% | AU$3.45 | AU$2.74 | AU$2.60 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。