Centuria Capital Group

ASX:CNI 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

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Centuria Capital Group 評価

CNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNI ( A$1.58 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ7x

株価収益率 同業他社との比較

CNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
APZ Aspen Group
7.1x18.3%AU$366.4m
CHC Charter Hall Group
90.4x18.3%AU$5.9b
SGP Stockland
44.6x18.0%AU$10.8b
APW Aims Property Securities Fund
4xn/aAU$68.3m
CNI Centuria Capital Group
121.7x17.3%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CNIは、同業他社の平均 ( { 116.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CNI'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNIは、 Global REITs業界平均 (15.8x) (116.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率121.7x
公正PE 比率41x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 116.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.66
AU$1.81
+9.6%
10.2%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.75
AU$1.80
+2.9%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.5%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+2.1%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-7.8%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.44
AU$1.67
+16.2%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45n/a10
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45n/a10
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45n/a9
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.6%
10.7%AU$2.25AU$1.60n/a9
Jul ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.72
AU$2.12
+23.3%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+42.5%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.757
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+23.0%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.71
AU$2.24
+31.2%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.85
AU$2.24
+20.9%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.448
Nov ’23AU$1.75
AU$2.40
+36.9%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188
Oct ’23AU$1.54
AU$2.54
+65.2%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.369
Sep ’23AU$1.76
AU$2.54
+44.1%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.479
Aug ’23AU$2.07
AU$2.83
+36.9%
20.7%AU$3.90AU$2.00AU$1.699
Jul ’23AU$1.91
AU$2.88
+51.4%
19.6%AU$3.90AU$2.00AU$1.659

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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