Lifestyle Communities Limited

CHIA:LIC 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

Lifestyle Communities 評価

LIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LIC ( A$8.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LIC の株価収益率 レシオを示している。これはLIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LIC のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益AU$49.98m
時価総額AU$1.09b

株価収益率 同業他社との比較

LIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
PPC Peet
18.2xn/aAU$646.2m
CWP Cedar Woods Properties
11.6x13.1%AU$462.1m
FRI Finbar Group
13.7xn/aAU$225.9m
UOS United Overseas Australia
11.5xn/aAU$925.9m
LIC Lifestyle Communities
21.9x21.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: LICは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LIC'のPE レシオは、Global Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

95 企業価格／収益推定成長率時価総額
LIC 21.9x業界平均 14.9xNo. of Companies167PE01224364860+
95 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LICは、 Australian Real Estate業界平均 (13x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: LICは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.97
AU$10.07
+12.2%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.55
AU$10.40
+21.7%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$11.28
+31.4%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.67
AU$11.32
+47.6%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.19
AU$13.60
+48.0%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.48
AU$16.02
+28.3%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.28
AU$16.24
+32.2%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.01
AU$16.29
+35.7%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.73
AU$17.62
+12.0%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.62
AU$17.13
+9.7%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.47
AU$20.03
+14.7%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.77
AU$19.58
+16.8%
14.1%AU$25.25AU$17.00n/a7
Nov ’24AU$15.89
AU$19.19
+20.8%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Oct ’24AU$16.25
AU$19.15
+17.9%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.587
Sep ’24AU$17.32
AU$19.14
+10.5%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.677
Aug ’24AU$17.17
AU$18.92
+10.2%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.197
Jul ’24AU$15.61
AU$19.75
+26.5%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.486
Jun ’24AU$14.94
AU$19.84
+32.8%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.286
May ’24AU$16.75
AU$20.12
+20.1%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.016
Apr ’24AU$15.91
AU$20.12
+26.4%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.736
Mar ’24AU$16.24
AU$19.80
+21.9%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.626
Feb ’24AU$19.21
AU$19.43
+1.1%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.476
Jan ’24AU$19.19
AU$19.31
+0.6%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.44
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.776
Nov ’23AU$17.71
AU$19.38
+9.4%
16.6%AU$25.75AU$15.70AU$15.896

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

17.4%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.71

7D

-3.3%

1Y

6.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a