Mesoblast Limited

CHIA:MSB 株式レポート

時価総額：AU$1.8b

Mesoblast 評価

MSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSB ( A$1.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$25.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSBにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、MSB の予約価格 レシオを示している。これはMSB の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
MSB のPB レシオは？
PB比率2.5x
書籍US$480.36m
時価総額US$1.19b

予約価格 同業他社との比較

MSB のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSB の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
IMM Immutep
2.3x38.6%AU$465.5m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.3x26.2%AU$680.3m
DXB Dimerix
10.3xn/aAU$192.2m
IMU Imugene
2.5x53.4%AU$312.4m
MSB Mesoblast
2.5x61.5%AU$1.8b

Price-To-Book vs ピア: MSBは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

MSB'のPB レシオは、AU Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSB 2.5x業界平均 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MSBは、 Australian Biotechs業界平均 (3.1x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MSB のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MSB PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMSBのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.60
AU$1.46
-8.8%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.31
AU$1.46
+11.9%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Oct ’25AU$1.21
AU$1.46
+21.2%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Sep ’25AU$1.02
AU$1.46
+43.1%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.25
+25.6%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$1.00
AU$1.10
+10.0%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
May ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.56
AU$0.69
+24.3%
15.9%AU$0.80AU$0.58n/a2
Mar ’25AU$0.29
AU$0.64
+116.9%
9.4%AU$0.70AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.26
AU$0.59
+124.8%
1.7%AU$0.60AU$0.58n/a2
Jan ’25AU$0.30
AU$1.18
+286.9%
1.7%AU$1.20AU$1.16n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$1.38
+224.7%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Nov ’24AU$0.37
AU$1.38
+273.0%
15.9%AU$1.60AU$1.16AU$1.312
Oct ’24AU$0.39
AU$2.07
+436.8%
47.8%AU$3.44AU$1.16AU$1.213
Sep ’24AU$0.46
AU$2.08
+352.2%
46.9%AU$3.44AU$1.20AU$1.023
Aug ’24AU$1.10
AU$3.35
+205.6%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.993
Jul ’24AU$1.14
AU$3.35
+194.9%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.003
Jun ’24AU$1.04
AU$3.35
+221.8%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
May ’24AU$0.88
AU$3.35
+280.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
Apr ’24AU$0.95
AU$3.35
+252.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.563
Mar ’24AU$0.95
AU$3.30
+248.3%
21.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.292
Feb ’24AU$1.05
AU$2.95
+182.3%
11.9%AU$3.30AU$2.60AU$0.262
Jan ’24AU$0.88
AU$2.90
+231.4%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.302
Dec ’23AU$1.10
AU$2.90
+163.6%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.422
Nov ’23AU$0.94
AU$2.90
+208.5%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.372

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.78

7D

3.8%

1Y

8.3%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

2.1%

1Y

25.0%

Medical Developments International

AU$47.9m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-2.3%

1Y

-44.8%