Mesoblast Limited

CHIA:MSB 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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Mesoblast 評価

MSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSB ( A$1.14 ) は、当社の 公正価値 ( A$16.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MSB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益109.9x
企業価値／EBITDA-14.2x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

MSB のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSB の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
IMM Immutep
5.2x18.0%AU$598.3m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
4.3x13.5%AU$770.8m
IMU Imugene
2.1x51.9%AU$431.9m
PYC PYC Therapeutics
21.1x-17.1%AU$629.9m
MSB Mesoblast
1.5x56.7%AU$1.2b

Price-To-Book vs ピア: MSBは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 48.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSB'のPE レシオは、AU Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MSBは、 Australian Biotechs業界平均 (3.6x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MSB のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MSB PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMSBのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.01
AU$1.10
+8.9%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
May ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.56
AU$0.69
+24.3%
15.9%AU$0.80AU$0.58n/a2
Mar ’25AU$0.29
AU$0.64
+116.9%
9.4%AU$0.70AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.26
AU$0.59
+124.8%
1.7%AU$0.60AU$0.58n/a2
Jan ’25AU$0.30
AU$1.18
+286.9%
1.7%AU$1.20AU$1.16n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$1.38
+224.7%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Nov ’24AU$0.37
AU$1.38
+273.0%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Oct ’24AU$0.39
AU$2.07
+436.8%
47.8%AU$3.44AU$1.16n/a3
Sep ’24AU$0.46
AU$2.08
+352.2%
46.9%AU$3.44AU$1.20n/a3
Aug ’24AU$1.10
AU$3.35
+205.6%
17.2%AU$4.00AU$2.60n/a3
Jul ’24AU$1.14
AU$3.35
+194.9%
17.2%AU$4.00AU$2.60n/a3
Jun ’24AU$1.04
AU$3.35
+221.8%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
May ’24AU$0.88
AU$3.35
+280.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
Apr ’24AU$0.95
AU$3.35
+252.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.563
Mar ’24AU$0.95
AU$3.30
+248.3%
21.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.292
Feb ’24AU$1.05
AU$2.95
+182.3%
11.9%AU$3.30AU$2.60AU$0.262
Jan ’24AU$0.88
AU$2.90
+231.4%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.302
Dec ’23AU$1.10
AU$2.90
+163.6%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.422
Nov ’23AU$0.94
AU$2.90
+208.5%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.372
Oct ’23AU$0.77
AU$2.90
+276.6%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.392
Sep ’23AU$0.86
AU$2.90
+235.3%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.462
Aug ’23AU$0.88
AU$3.05
+248.6%
18.0%AU$3.60AU$2.50AU$1.102
Jul ’23AU$0.68
AU$3.05
+348.5%
18.0%AU$3.60AU$2.50AU$1.142
Jun ’23AU$0.95
AU$3.05
+221.1%
18.0%AU$3.60AU$2.50AU$1.042

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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