Imugene Limited

ASX:IMU 株式レポート

時価総額：AU$424.5m

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Imugene 評価

IMU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIMUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIMUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IMU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IMU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.4x
企業価値／EBITDA-3.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IMU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
DXB Dimerix
37.1xn/aAU$338.1m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
8.9x10.9%AU$731.2m
PYC PYC Therapeutics
24.2x33.7%AU$513.3m
ARX Aroa Biosurgery
3.4x20.0%AU$216.9m
IMU Imugene
28.2x66.6%AU$424.5m

Price-To-Sales vs ピア: IMUは、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IMU'のPE レシオは、AU Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IMUは、 Australian Biotechs業界平均 (8.7x) (28.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IMU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IMU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率28.2x
公正PS 比率50.9x

Price-To-Sales対 公正比率: IMUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 28.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 50.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.058
AU$0.35
+509.2%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
Jun ’25AU$0.067
AU$0.35
+427.4%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
May ’25AU$0.084
AU$0.35
+320.6%
41.5%AU$0.49AU$0.15n/a3
Apr ’25AU$0.10
AU$0.34
+220.6%
50.4%AU$0.49AU$0.10n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.35
+191.7%
50.6%AU$0.49AU$0.10n/a3
Feb ’25AU$0.10
AU$0.35
+250.0%
50.6%AU$0.49AU$0.10n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.35
+218.2%
50.6%AU$0.49AU$0.10n/a3
Dec ’24AU$0.10
AU$0.35
+250.0%
50.6%AU$0.49AU$0.10n/a3
Nov ’24AU$0.042
AU$0.37
+773.0%
52.2%AU$0.54AU$0.10n/a3
Oct ’24AU$0.046
AU$0.42
+813.0%
35.5%AU$0.54AU$0.21n/a3
Sep ’24AU$0.066
AU$0.49
+642.4%
36.7%AU$0.71AU$0.21n/a4
Aug ’24AU$0.10
AU$0.47
+370.0%
37.8%AU$0.71AU$0.21n/a4
Jul ’24AU$0.091
AU$0.47
+416.5%
37.8%AU$0.71AU$0.21n/a4
Jun ’24AU$0.10
AU$0.47
+370.0%
37.8%AU$0.71AU$0.21AU$0.0674
May ’24AU$0.13
AU$0.51
+288.5%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.0844
Apr ’24AU$0.13
AU$0.51
+288.5%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.104
Mar ’24AU$0.13
AU$0.51
+288.5%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.124
Feb ’24AU$0.14
AU$0.51
+260.7%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.104
Jan ’24AU$0.14
AU$0.51
+248.3%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.114
Dec ’23AU$0.19
AU$0.51
+165.8%
25.8%AU$0.71AU$0.35AU$0.104
Nov ’23AU$0.20
AU$0.51
+162.8%
24.6%AU$0.71AU$0.36AU$0.0424
Oct ’23AU$0.18
AU$0.51
+184.7%
24.6%AU$0.71AU$0.36AU$0.0464
Sep ’23AU$0.25
AU$0.55
+121.3%
20.4%AU$0.71AU$0.45AU$0.0663
Aug ’23AU$0.23
AU$0.55
+145.9%
20.4%AU$0.71AU$0.45AU$0.103
Jul ’23AU$0.20
AU$0.55
+183.8%
20.4%AU$0.71AU$0.45AU$0.0913
Jun ’23AU$0.18
AU$0.55
+207.4%
20.4%AU$0.71AU$0.45AU$0.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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