Southern Cross Media Group Limited

CHIA:SXL 株式レポート

時価総額：AU$124.7m

Southern Cross Media Group 評価

SXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SXL ( A$0.53 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SXLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SXLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SXL の販売価格 レシオを示している。これはSXL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SXL のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高AU$499.41m
時価総額AU$124.75m

販売価格 同業他社との比較

SXL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SXL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$250.7m
A1N ARN Media
0.7x6.0%AU$219.1m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$70.8m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.9b
SXL Southern Cross Media Group
0.2x0.8%AU$124.7m

Price-To-Sales vs ピア: SXLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SXL'のPS レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。

111 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x1.5%
SXL Southern Cross Media Group
 0.2x0.8%US$80.77m
SXL 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies133PS012345+
111 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x25.1%
SXL Southern Cross Media Group
 0.2x89.7%US$80.77m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SXLは、 Australian Media業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SXL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SXL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SXLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.53
AU$0.78
+48.6%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.52
AU$0.78
+52.2%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.47
AU$0.82
+72.0%
36.0%AU$1.25AU$0.50n/a7
Sep ’25AU$0.56
AU$0.85
+50.9%
34.4%AU$1.25AU$0.50n/a7
Aug ’25AU$0.67
AU$0.99
+49.3%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jul ’25AU$0.63
AU$0.99
+58.9%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jun ’25AU$0.71
AU$0.99
+40.3%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
May ’25AU$0.95
AU$1.00
+5.1%
15.9%AU$1.25AU$0.75n/a7
Apr ’25AU$0.96
AU$0.99
+3.0%
17.7%AU$1.25AU$0.68n/a7
Mar ’25AU$0.94
AU$1.02
+8.7%
33.0%AU$1.70AU$0.68n/a6
Feb ’25AU$1.01
AU$1.00
-1.2%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Jan ’25AU$0.96
AU$1.00
+3.5%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Dec ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
30.6%AU$1.70AU$0.74n/a7
Nov ’24AU$0.92
AU$1.04
+13.8%
30.6%AU$1.70AU$0.74AU$0.527
Oct ’24AU$0.76
AU$1.03
+35.3%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.477
Sep ’24AU$0.74
AU$1.03
+38.1%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.567
Aug ’24AU$0.92
AU$1.30
+41.8%
22.7%AU$1.80AU$0.95AU$0.677
Jul ’24AU$0.86
AU$1.33
+53.3%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.637
Jun ’24AU$0.73
AU$1.33
+81.6%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.717
May ’24AU$0.82
AU$1.34
+63.2%
22.9%AU$1.80AU$0.95AU$0.956
Apr ’24AU$0.87
AU$1.32
+51.6%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.967
Mar ’24AU$1.06
AU$1.32
+25.0%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.947
Feb ’24AU$1.17
AU$1.58
+35.5%
41.9%AU$3.10AU$1.00AU$1.017
Jan ’24AU$1.05
AU$1.57
+49.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.967
Dec ’23AU$1.13
AU$1.57
+39.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$1.057
Nov ’23AU$0.99
AU$1.57
+58.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.927

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-36.5%

NZME

NZ$188.5m

Engages in the integrated media and entertainment business in New Zealand.

NZM

NZ$0.95

7D

-0.5%

1Y

15.9%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

7D

0.5%

1Y

6.3%