REA Group Limited

CHIA:REA 株式レポート

時価総額：AU$32.6b

REA Group 評価

REA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REA ( A$246.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$120.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

REA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REA の株価収益率 レシオを示している。これはREA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REA のPE レシオは？
PEレシオ107.8x
収益AU$302.80m
時価総額AU$32.64b

株価収益率 同業他社との比較

REA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.7x
CAR CAR Group
61.9x14.4%AU$15.5b
DHG Domain Holdings Australia
41.4x14.5%AU$1.8b
HPG hipages Group Holdings
43.6x24.9%AU$155.5m
PINS Pinterest
91.8x34.4%US$19.8b
REA REA Group
107.8x17.8%AU$32.6b

Price-To-Earnings vs ピア: REAは、同業他社の平均 ( { 107.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REA'のPE レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
REA 107.8x業界平均 21.4xNo. of Companies20PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REAは、 Australian Interactive Media and Services業界平均 (42.3x) (107.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率107.8x
公正PE 比率33.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: REAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 107.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$246.98
AU$229.37
-7.1%
15.8%AU$275.00AU$123.00n/a15
Nov ’25AU$226.84
AU$216.93
-4.4%
15.6%AU$263.00AU$123.00n/a15
Oct ’25AU$210.01
AU$200.71
-4.4%
16.5%AU$232.20AU$123.00n/a15
Sep ’25AU$219.00
AU$200.11
-8.6%
16.3%AU$232.20AU$121.00n/a16
Aug ’25AU$204.61
AU$192.34
-6.0%
16.4%AU$233.60AU$117.00n/a16
Jul ’25AU$190.52
AU$186.59
-2.1%
15.1%AU$221.00AU$117.00n/a16
Jun ’25AU$186.50
AU$184.82
-0.9%
14.5%AU$220.00AU$117.00n/a16
May ’25AU$177.52
AU$174.87
-1.5%
13.5%AU$210.00AU$112.50n/a16
Apr ’25AU$186.30
AU$171.84
-7.8%
14.1%AU$210.00AU$112.50n/a16
Mar ’25AU$189.31
AU$170.78
-9.8%
13.9%AU$210.00AU$112.50n/a16
Feb ’25AU$182.13
AU$167.02
-8.3%
14.6%AU$204.00AU$109.00n/a14
Jan ’25AU$181.31
AU$158.76
-12.4%
12.0%AU$200.00AU$109.00n/a14
Dec ’24AU$155.92
AU$158.76
+1.8%
12.0%AU$200.00AU$109.00n/a14
Nov ’24AU$145.05
AU$159.01
+9.6%
11.7%AU$200.00AU$109.00AU$226.8414
Oct ’24AU$154.07
AU$157.48
+2.2%
12.3%AU$200.00AU$109.00AU$210.0114
Sep ’24AU$163.51
AU$155.37
-5.0%
14.0%AU$200.00AU$109.00AU$219.0015
Aug ’24AU$157.59
AU$136.12
-13.6%
15.4%AU$177.00AU$91.00AU$204.6115
Jul ’24AU$142.78
AU$131.76
-7.7%
13.4%AU$159.00AU$91.00AU$190.5215
Jun ’24AU$134.99
AU$132.03
-2.2%
13.3%AU$159.00AU$91.00AU$186.5015
May ’24AU$139.22
AU$129.71
-6.8%
14.5%AU$164.00AU$93.00AU$177.5215
Apr ’24AU$138.40
AU$126.24
-8.8%
14.0%AU$158.00AU$87.00AU$186.3015
Mar ’24AU$121.12
AU$124.45
+2.8%
15.0%AU$158.00AU$87.00AU$189.3115
Feb ’24AU$121.53
AU$125.95
+3.6%
15.7%AU$158.00AU$91.00AU$182.1315
Jan ’24AU$110.90
AU$125.95
+13.6%
16.0%AU$158.00AU$88.00AU$181.3116
Dec ’23AU$126.69
AU$126.78
+0.07%
15.5%AU$159.00AU$88.00AU$155.9216
Nov ’23AU$120.41
AU$132.80
+10.3%
14.1%AU$161.00AU$91.00AU$145.0516

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

4.8%

1Y

-47.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%