Kuaishou Technology

SEHK:1024 株式レポート

時価総額：HK$215.7b

Kuaishou Technology 評価

1024 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1024 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1024 ( HK$50.05 ) は、当社の 公正価値 ( HK$80.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1024は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1024 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1024は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1024 の株価収益率 レシオを示している。これは1024 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1024 のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益CN¥13.89b
時価総額CN¥200.33b

株価収益率 同業他社との比較

1024 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1024 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
1357 Meitu
27.1x31.1%HK$13.2b
700 Tencent Holdings
20.3x11.3%HK$3.7t
3700 Inkeverse Group
8.3xn/aHK$2.8b
9999 NetEase
14.8x9.2%HK$437.9b
1024 Kuaishou Technology
14.4x18.7%HK$215.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1024は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1024'のPE レシオは、Asian Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
1024 14.4x業界平均 21.0xNo. of Companies12PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1024は、 Hong Kong Interactive Media and Services業界平均 (16.8x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1024 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1024 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1024は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1024 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$50.05
HK$66.01
+31.9%
17.4%HK$90.17HK$41.48n/a33
Nov ’25HK$46.40
HK$66.65
+43.6%
17.6%HK$91.32HK$42.01n/a33
Oct ’25HK$54.85
HK$65.86
+20.1%
17.5%HK$92.89HK$45.43n/a32
Sep ’25HK$40.30
HK$65.64
+62.9%
17.0%HK$92.26HK$45.11n/a32
Aug ’25HK$43.45
HK$76.71
+76.6%
14.9%HK$97.36HK$50.00n/a32
Jul ’25HK$46.15
HK$78.80
+70.7%
12.6%HK$96.90HK$54.81n/a31
Jun ’25HK$55.45
HK$79.25
+42.9%
13.1%HK$97.18HK$55.11n/a32
May ’25HK$55.95
HK$77.24
+38.1%
14.1%HK$96.45HK$54.67n/a32
Apr ’25HK$49.05
HK$77.50
+58.0%
14.2%HK$96.77HK$54.85n/a32
Mar ’25HK$44.65
HK$79.90
+79.0%
16.8%HK$113.46HK$49.97n/a31
Feb ’25HK$41.10
HK$80.49
+95.8%
16.6%HK$114.15HK$50.28n/a32
Jan ’25HK$52.95
HK$86.64
+63.6%
12.3%HK$114.07HK$68.28n/a31
Dec ’24HK$57.20
HK$87.29
+52.6%
11.7%HK$114.12HK$68.31n/a32
Nov ’24HK$51.35
HK$86.38
+68.2%
11.5%HK$112.98HK$68.97HK$46.4031
Oct ’24HK$62.85
HK$86.86
+38.2%
11.2%HK$112.98HK$69.00HK$54.8531
Sep ’24HK$64.20
HK$87.22
+35.9%
11.3%HK$113.18HK$69.40HK$40.3032
Aug ’24HK$68.00
HK$85.18
+25.3%
13.5%HK$110.64HK$61.73HK$43.4534
Jul ’24HK$53.55
HK$84.38
+57.6%
14.1%HK$110.05HK$60.24HK$46.1534
Jun ’24HK$53.55
HK$86.46
+61.5%
13.9%HK$112.78HK$61.74HK$55.4533
May ’24HK$51.30
HK$87.60
+70.8%
15.6%HK$121.81HK$61.68HK$55.9533
Apr ’24HK$60.45
HK$88.63
+46.6%
15.9%HK$122.78HK$62.17HK$49.0532
Mar ’24HK$56.05
HK$89.10
+59.0%
13.5%HK$121.35HK$68.72HK$44.6533
Feb ’24HK$71.40
HK$91.77
+28.5%
11.9%HK$124.90HK$72.75HK$41.1032
Jan ’24HK$71.05
HK$85.44
+20.3%
18.6%HK$121.57HK$59.09HK$52.9533
Dec ’23HK$57.70
HK$83.38
+44.5%
17.6%HK$118.65HK$57.67HK$57.2032
Nov ’23HK$37.15
HK$83.65
+125.2%
19.6%HK$115.93HK$47.78HK$51.3534

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tencent Holdings

HK$3.7t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

700

HK$404.20

7D

-2.2%

1Y

23.8%

Maoyan Entertainment

HK$9.1b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$7.88

7D

-7.4%

1Y

-19.9%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.67

7D

1.7%

1Y

39.3%