PlaySide Studios Limited

CHIA:PLY 株式レポート

時価総額：AU$180.3m

PlaySide Studios 評価

PLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLY ( A$0.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PLYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PLY の株価収益率 レシオを示している。これはPLY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLY のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益AU$11.31m
時価総額AU$180.33m

株価収益率 同業他社との比較

PLY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
BBL Brisbane Broncos
14xn/aAU$86.3m
HPG hipages Group Holdings
42.3x24.9%AU$150.8m
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
PLY PlaySide Studios
15.9x20.8%AU$180.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PLYは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PLY'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
PLY 15.9x業界平均 23.0xNo. of Companies48PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLYは、 Global Entertainment業界平均 (23x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PLYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.43
AU$0.82
+87.7%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.49
AU$0.82
+66.7%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.58
AU$1.02
+75.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.73
AU$1.03
+41.6%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.77
AU$1.03
+34.2%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.85
AU$0.92
+7.2%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.92
AU$0.92
-0.4%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.7%
4.8%AU$0.90AU$0.80n/a3
Jan ’25AU$0.61
AU$0.77
+24.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Nov ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.493
Oct ’24AU$0.45
AU$0.76
+70.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.583
Sep ’24AU$0.46
AU$0.76
+66.3%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.733
Jul ’24AU$0.35
AU$0.68
+92.5%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.773
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+79.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.853
Apr ’24AU$0.32
AU$0.72
+124.0%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.30
AU$0.72
+138.9%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.923
Feb ’24AU$0.49
AU$0.78
+58.2%
3.0%AU$0.80AU$0.75AU$0.783
Jan ’24n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.613
Dec ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.553
Nov ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

7D

-0.9%

1Y

6.3%