Frontier Digital Ventures Limited

CHIA:FDV 株式レポート

時価総額：AU$172.3m

Frontier Digital Ventures 評価

FDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDV ( A$0.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FDVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FDV の販売価格 レシオを示している。これはFDV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FDV のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高AU$72.23m
時価総額AU$172.35m

販売価格 同業他社との比較

FDV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
HPG hipages Group Holdings
2x9.6%AU$153.5m
ART Airtasker
2.9x13.9%AU$133.7m
RMY RMA Global
1.4x17.0%AU$25.8m
OVT Ovanti
6.2xn/aAU$35.8m
FDV Frontier Digital Ventures
2.4x11.0%AU$172.3m

Price-To-Sales vs ピア: FDVは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FDV'のPS レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

54 企業価格／販売推定成長率時価総額
FDV 2.4x業界平均 1.7xNo. of Companies60PS0246810+
54 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FDVは、 Australian Interactive Media and Services業界平均 (2.6x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FDV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FDV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: FDVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.40
AU$0.66
+65.8%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.43
AU$0.68
+56.3%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.2%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+76.6%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Aug ’25AU$0.42
AU$0.70
+66.7%
5.7%AU$0.74AU$0.66n/a2
Jul ’25AU$0.43
AU$0.74
+72.1%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.55
AU$0.78
+43.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Apr ’25AU$0.59
AU$0.78
+31.1%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+62.4%
2.0%AU$0.77AU$0.74n/a2
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Nov ’24AU$0.40
AU$0.75
+87.5%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.432
Oct ’24AU$0.36
AU$0.67
+86.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.403
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+76.3%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.393
Aug ’24AU$0.43
AU$0.68
+58.0%
19.3%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51AU$0.433
Jun ’24AU$0.37
AU$0.83
+125.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+68.3%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.553
Apr ’24AU$0.69
AU$0.97
+39.1%
33.5%AU$1.23AU$0.51AU$0.593
Mar ’24AU$0.72
AU$1.20
+66.0%
2.9%AU$1.23AU$1.16AU$0.452
Feb ’24AU$0.81
AU$1.26
+54.6%
2.4%AU$1.29AU$1.23AU$0.472
Jan ’24AU$0.68
AU$1.26
+84.6%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.552
Dec ’23AU$0.74
AU$1.26
+68.5%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.422
Nov ’23AU$0.71
AU$1.26
+75.5%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

-5.9%

1Y

-36.0%

PlaySide Studios

AU$174.2m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-24.3%