Enero Group Limited

CHIA:EGG 株式レポート

時価総額：AU$103.4m

Enero Group 評価

EGG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGG ( A$1.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EGGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EGG の販売価格 レシオを示している。これはEGG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGG のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高AU$804.47m
時価総額AU$103.44m

販売価格 同業他社との比較

EGG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
GTN GTN
0.5x5.6%AU$87.7m
IGL IVE Group
0.3x2.3%AU$337.7m
OML oOh!media
1.1x6.0%AU$660.0m
MXO Motio
1.4xn/aAU$10.7m
EGG Enero Group
0.1x-51.9%AU$103.4m

Price-To-Sales vs ピア: EGGは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EGG'のPS レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。

109 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x1.5%
EGG Enero Group
 0.1x-51.9%US$67.25m
EGG 0.1x業界平均 1.0xNo. of Companies136PS012345+
109 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x25.1%
EGG Enero Group
 0.1x82.0%US$67.25m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGGは、 Australian Media業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: EGGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.12
AU$2.14
+91.1%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Nov ’25AU$1.16
AU$2.14
+85.3%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Oct ’25AU$1.28
AU$2.13
+66.0%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.13
AU$2.13
+88.1%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.22
AU$2.27
+86.4%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.53
AU$2.27
+48.5%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.62
AU$2.51
+55.4%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.59
AU$2.31
+45.3%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.56
AU$2.64
+68.9%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.57
AU$2.87
+83.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Nov ’24AU$1.52
AU$2.87
+89.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.163
Oct ’24AU$1.64
AU$2.90
+77.0%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.283
Sep ’24AU$1.63
AU$2.90
+78.1%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.133
Aug ’24AU$1.78
AU$3.10
+74.2%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.48
AU$3.10
+109.5%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.223
Jun ’24AU$1.76
AU$4.02
+128.2%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.533
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.622
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+141.9%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.593
Feb ’24AU$3.02
AU$5.12
+69.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.653
Jan ’24AU$2.81
AU$5.12
+82.1%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.563
Dec ’23AU$2.76
AU$5.30
+92.0%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.572
Nov ’23AU$2.86
AU$5.30
+85.3%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%