ARN Media Limited

CHIA:A1N 株式レポート

時価総額：AU$222.3m

ARN Media 評価

A1N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A1N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A1N ( A$0.71 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A1Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A1N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A1Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A1N の販売価格 レシオを示している。これはA1N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A1N のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高AU$336.49m
時価総額AU$222.27m

販売価格 同業他社との比較

A1N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A1N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$243.1m
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.8%AU$139.1m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$70.8m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.8x2.4%AU$2.0b
A1N ARN Media
0.7x6.0%AU$222.3m

Price-To-Sales vs ピア: A1Nは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

A1N'のPS レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。

108 企業価格／販売推定成長率時価総額
A1N 0.7x業界平均 1.0xNo. of Companies136PS012345+
108 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A1Nは、 Australian Media業界平均 (0.5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A1N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A1N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: A1Nは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA1N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.71
AU$0.65
-8.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.71
AU$0.62
-12.9%
24.5%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+18.2%
27.9%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+34.3%
12.9%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.62
AU$0.94
+51.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.6%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+12.0%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$1.01
-0.5%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Jan ’25n/a
AU$1.01
0%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Dec ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Nov ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.697
Oct ’24n/a
AU$1.07
0%
15.4%AU$1.25AU$0.82AU$0.717
Sep ’24n/a
AU$1.16
0%
24.6%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.628
Jun ’24n/a
AU$1.43
0%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.11
AU$1.49
+34.5%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.858
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.857
Mar ’24AU$1.15
AU$1.58
+37.0%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.14
AU$1.62
+42.7%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.028
Jan ’24AU$0.95
AU$1.63
+70.6%
20.8%AU$2.10AU$1.10n/a9
Dec ’23AU$1.10
AU$1.65
+49.5%
21.0%AU$2.10AU$1.10n/a9
Nov ’23AU$1.24
AU$1.73
+39.9%
19.9%AU$2.20AU$1.10n/a9

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

4.8%

1Y

-47.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%