PlaySide Studios Limited

ASX:PLY 株式レポート

時価総額：AU$170.1m

PlaySide Studios 評価

PLY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLY ( A$0.42 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PLY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PLYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PLY の株価収益率 レシオを示している。これはPLY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLY のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益AU$11.31m
時価総額AU$170.08m

株価収益率 同業他社との比較

PLY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
BBL Brisbane Broncos
14.3xn/aAU$88.2m
HPG hipages Group Holdings
43.6x24.9%AU$155.5m
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m
PLY PlaySide Studios
15x20.8%AU$170.1m

Price-To-Earnings vs ピア: PLYは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PLY'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
PLY 15.0x業界平均 23.5xNo. of Companies46PE020406080100+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLYは、 Global Entertainment業界平均 (23.5x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PLYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.41
AU$0.82
+96.8%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.48
AU$0.82
+68.4%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.59
AU$1.02
+72.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.72
AU$1.03
+43.5%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.76
AU$1.03
+36.0%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.5%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.94
AU$0.92
-2.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.0%
4.8%AU$0.90AU$0.80n/a3
Jan ’25AU$0.62
AU$0.77
+23.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Nov ’24AU$0.42
AU$0.76
+80.2%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.483
Oct ’24AU$0.46
AU$0.76
+64.5%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.593
Sep ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.723
Jul ’24AU$0.36
AU$0.68
+89.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.763
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+82.2%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.843
Apr ’24AU$0.33
AU$0.72
+117.2%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.31
AU$0.72
+131.2%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Feb ’24AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
3.0%AU$0.80AU$0.75AU$0.783
Jan ’24AU$0.64
AU$0.88
+38.0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.623
Dec ’23AU$0.63
AU$0.88
+41.3%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.553
Nov ’23AU$0.53
AU$0.88
+66.7%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.7%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$170.1m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-9.8%

1Y

-23.1%