2025年12月に考慮すべきASX配当トップ銘柄

XJOが8,500ポイント前後で推移し、債券利回りが年初来高値に迫るなど、豪州株式市場がレンジ相場を続ける中、投資家はインフレ圧力やセクター特有の動きの影響を受けながら、複雑な状況を乗り越えている。このような環境において、配当株は安定性と収益の可能性を提供することができ、変動する市場環境の中で成長と安定したリターンのバランスを取りたい人にとって魅力的な選択肢となる。

オーストラリアの配当株トップ10

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私たちのスクリーナー・ツールからベスト・ピックをいくつかチェックしよう。

ディッカー・データ（ASX:DDR）

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ディッカー・データ・リミテッドは、オーストラリアとニュージーランドの企業および商業市場向けにコンピュータ・ハードウェア、ソフトウェア、関連製品を卸売りしている企業で、時価総額は19億2000万豪ドル。

事業内容主にコンピュータ周辺機器の卸売りで24億4,000万豪ドルの収益。

配当利回り：4.2

ディッカー・データの配当は過去10年間安定しており、最近では2025年第3四半期に1株当たり0.11豪ドルの配当が確定している。しかし、配当利回りは4.15%とオーストラリアの上位4分の1より低く、配当性向83.2%でフリー・キャッシュフローでカバーされているにもかかわらず、利益やキャッシュフローで十分にカバーされていない。負債水準は高いが、PERは23.2倍と業界平均を下回り、同業他社に比べ割安な水準で取引されている。

• ディッカー・データの詳細については、配当レポートをご覧ください。
• 当社の評価レポートでは、ディッカー・データの株式が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

ヘリア・グループ (ASX:HLI)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ヘリア・グループ・リミテッドは、主にオーストラリアでローン担保保険事業に従事し、時価総額は15億3000万豪ドル。

事業内容ヘリア・グループ・リミテッドは、オーストラリアでのローン担保保険事業から5億5,963万豪ドルの収益を上げている。

配当利回り：19.9

ヘリア・グループの配当利回りは19.86％と高く、オーストラリアの配当支払企業の上位25％に入るが、配当性向は209.7％と高く、キャッシュフローでカバーしきれていない。昨年は19.4％の増益となったが、今後は減益が予想される。同社の配当は過去10年間、多少の成長にもかかわらず不安定であり、現在のバリュエーションは推定フェアバリューを68.1％下回る魅力的なものである。

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• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるヘリア・グループ株の過小評価の可能性を指摘しています。

IVEグループ (ASX:IGL)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要IVEグループ・リミテッドは、その子会社とともにオーストラリアのマーケティング部門で事業を展開しており、時価総額は4億3,955万豪ドルです。

事業内容IVEグループ・リミテッドは広告部門から9億5,925万豪ドルの収益を上げている。

配当利回り：6.3

IVEグループの配当利回りは6.29％で、豪州の上位25％に入る。妥当な配当性向59.6％、キャッシュ・ペイアウト・レシオ34.9％に支えられ、利益とキャッシュ・フローからの持続可能性を示している。しかし、配当の歴史はあまり安定しておらず、9年間の実績では支払いが不安定である。にもかかわらず、同社は推定公正価値を大幅に下回る魅力的なバリュエーションで取引されているが、一部の投資家が懸念する可能性のある高水準の負債を保有している。

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• IVEグループの株価は悲観的すぎるかもしれません。

次のステップ

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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