Xanadu Mines Limited

CHIA:XAM 株式レポート

時価総額：AU$84.6m

Xanadu Mines 評価

XAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XAM ( A$0.05 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XAMは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、XAM の予約価格 レシオを示している。これはXAM の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
XAM のPB レシオは？
PB比率1.3x
書籍AU$64.48m
時価総額AU$84.57m

予約価格 同業他社との比較

XAM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XAM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
ASM Australian Strategic Materials
0.4xn/aAU$85.2m
MLG MLG Oz
0.7x26.6%AU$94.5m
CVV Caravel Minerals
8.7x69.5%AU$103.1m
ASN Anson Resources
1.7x70.3%AU$88.0m
XAM Xanadu Mines
1.3x56.2%AU$84.6m

Price-To-Book vs ピア: XAMは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

XAM'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.08m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.78m
XAM 1.3x業界平均 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: XAMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

XAM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

XAM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのXAMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.049
AU$0.21
+328.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18n/a2
Nov ’25AU$0.064
AU$0.21
+228.1%
14.3%AU$0.24AU$0.18n/a2
Oct ’25AU$0.06
AU$0.20
+225.0%
7.7%AU$0.21AU$0.18n/a2
Sep ’25AU$0.057
AU$0.20
+242.1%
7.7%AU$0.21AU$0.18n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%