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Sayona Mining 評価
SYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SYA ( A$0.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SYAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SYA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$349.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | -35x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SYA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SYAは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SYA'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SYA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | 17.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SYAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.034 | AU$0.083 +145.1% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.043 | AU$0.083 +93.8% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.033 | AU$0.083 +156.4% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.038 | AU$0.083 +116.4% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.045 | AU$0.083 +85.2% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.038 | AU$0.10 +159.7% | 71.2% | AU$0.20 | AU$0.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.071 | AU$0.17 +139.4% | 33.6% | AU$0.22 | AU$0.09 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.063 | AU$0.20 +214.7% | 10.4% | AU$0.22 | AU$0.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.071 | AU$0.20 +175.1% | 10.4% | AU$0.22 | AU$0.17 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.092 | AU$0.23 +150.0% | 12.3% | AU$0.25 | AU$0.19 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.12 | AU$0.25 +117.4% | 16.3% | AU$0.30 | AU$0.20 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.15 | AU$0.27 +77.0% | 11.1% | AU$0.30 | AU$0.24 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.17 | AU$0.28 +57.1% | 12.7% | AU$0.31 | AU$0.24 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.18 | AU$0.28 +55.6% | 10.7% | AU$0.31 | AU$0.25 | AU$0.043 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.18 | AU$0.29 +56.8% | 3.4% | AU$0.30 | AU$0.28 | AU$0.038 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。