Strandline Resources 評価
STA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STA ( A$0.09 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| STA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.3x |
| 売上高 | AU$60.77m |
| 時価総額 | AU$138.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | -37.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
STA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: STAは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
STA'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: STAは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
STA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: STAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Capral
AU$156.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.08
7D
-0.9%
1Y
4.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%