Santana Minerals 評価

SMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMIは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、SMI の予約価格レシオを示している。これはSMI の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
SMI のPB レシオは？
PB比率	4.7x
書籍	AU$67.85m
時価総額	AU$316.76m

SMI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	-98.7x
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

SMI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.7x
BC8 Black Cat Syndicate	3.4x	n/a	AU$393.1m
DCN Dacian Gold	5.7x	n/a	AU$346.8m
SBM St Barbara	0.9x	75.2%	AU$303.4m
ALK Alkane Resources	0.9x	36.3%	AU$296.5m
SMI Santana Minerals	4.7x	81.7%	AU$316.8m

Price-To-Book vs ピア: SMIは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

予約価格比率対業界

SMI'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.90m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$21.08m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.78m

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: SMIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

SMI のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SMI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	4.7x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのSMIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.49	AU$1.14 +134.5%	5.4%	AU$1.22	AU$1.07	n/a	3
Nov ’25	AU$0.69	AU$1.02 +47.4%	9.8%	AU$1.16	AU$0.93	n/a	3
Oct ’25	AU$0.71	AU$0.96 +34.3%	3.4%	AU$1.00	AU$0.92	n/a	3
Sep ’25	AU$0.58	AU$0.84 +44.5%	14.3%	AU$0.95	AU$0.72	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.4%

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

-5.6%

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

5.9%

63.6%