Red 5 Limited

CHIA:RED 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

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Red 5 評価

RED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RED ( A$0.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RED 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA11.6x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

RED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.8x
CMM Capricorn Metals
94.6x26.5%AU$1.8b
GOR Gold Road Resources
14.9x8.1%AU$1.7b
WAF West African Resources
10x22.3%AU$1.5b
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b
RED Red 5
32x39.1%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: REDは、同業他社の平均 ( { 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RED'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REDは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (31.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: REDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.45
AU$0.48
+6.4%
19.4%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-2.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.42
AU$0.43
+4.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-1.3%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.1%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.32
AU$0.34
+6.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.35
AU$0.34
-4.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30n/a3
Oct ’24AU$0.26
AU$0.31
+19.4%
24.1%AU$0.42AU$0.26n/a3
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26n/a3
Aug ’24AU$0.19
AU$0.29
+56.4%
30.5%AU$0.42AU$0.23n/a3
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15n/a3
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.423
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+124.0%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.21
AU$0.36
+69.8%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.323
Dec ’23AU$0.17
AU$0.38
+114.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.352
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312
Oct ’23AU$0.20
AU$0.39
+101.7%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.263
Sep ’23AU$0.23
AU$0.39
+74.8%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.243
Aug ’23AU$0.26
AU$0.39
+54.2%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.193
Jul ’23AU$0.25
AU$0.43
+70.7%
8.8%AU$0.48AU$0.40AU$0.193
Jun ’23AU$0.38
AU$0.47
+22.8%
2.0%AU$0.48AU$0.46AU$0.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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