Piedmont Lithium Inc.

CHIA:PLL 株式レポート

時価総額：AU$349.9m

Piedmont Lithium 評価

PLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLL ( A$0.18 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PLLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PLL の販売価格 レシオを示している。これはPLL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLL のPS レシオは？
PS比4.8x
売上高US$46.98m
時価総額US$227.34m

販売価格 同業他社との比較

PLL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
DVP Develop Global
3.6x56.7%AU$524.1m
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$192.9m
SYA Sayona Mining
1.6x5.1%AU$329.4m
MRL Mayur Resources
60.6xn/aAU$121.5m
PLL Piedmont Lithium
4.8x24.0%AU$349.9m

Price-To-Sales vs ピア: PLLは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PLL'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

124 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均62.4x3.0%
PLL Piedmont Lithium
 4.8x24.0%US$227.34m
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$132.07b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$37.38b
PLL 4.8x業界平均 62.4xNo. of Companies123PS020406080100+
124 企業推定成長率時価総額
業界平均62.4x10.6%
PLL Piedmont Lithium
 4.8x105.0%US$227.34m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PLLは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PLL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PLL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PLLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%