Medallion Metals Limited

CHIA:MM8 株式レポート

時価総額:AU$32.6m

Medallion Metals 評価

MM8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MM8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MM8 ( A$0.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MM8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MM8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MM8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MM8 の販売価格 レシオを示している。これはMM8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MM8 のPS レシオは?
PS比17.6x
売上高AU$1.86m
時価総額AU$32.64m

販売価格 同業他社との比較

MM8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MM8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
KAU Kaiser Reef
1.6xn/aAU$40.2m
GWR GWR Group
28.7xn/aAU$26.7m
AXN Alliance Nickel
29.4xn/aAU$33.4m
WMC Wiluna Mining
0.7x47.0%AU$74.2m
MM8 Medallion Metals
17.6x72.8%AU$32.6m

Price-To-Sales vs ピア: MM8は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

MM8'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

120 企業価格/販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$132.56b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.75b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$13.15b
MM8 17.6x業界平均 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MM8は、 Australian Metals and Mining業界平均 (58.6x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 58.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MM8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MM8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率17.6x
公正PS 比率68.1x

Price-To-Sales対 公正比率: MM8は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 68.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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