Ausgold 評価

AUC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAUCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAUCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AUC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUCは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、AUC の予約価格レシオを示している。これはAUC の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
AUC のPB レシオは？
PB比率	1.9x
書籍	AU$84.12m
時価総額	AU$160.33m

AUC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	-19.3x
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

AUC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUC の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.1x
YRL Yandal Resources	22x	n/a	AU$112.5m
POL Polymetals Resources	5.3x	n/a	AU$141.2m
USL Unico Silver	18.6x	n/a	AU$75.5m
BTR Brightstar Resources	2.4x	84.6%	AU$164.1m
AUC Ausgold	1.9x	n/a	AU$160.3m

Price-To-Book vs ピア: AUCは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格比率対業界

AUC'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.33m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.33m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.44m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: AUCは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

AUC のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AUC PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	1.9x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのAUCのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.45	AU$1.18 +161.1%	14.9%	AU$1.35	AU$1.00	n/a	2
Nov ’25	AU$0.57	AU$1.18 +106.1%	14.9%	AU$1.35	AU$1.00	n/a	2
Oct ’25	AU$0.45	AU$1.18 +161.1%	14.9%	AU$1.35	AU$1.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%