Mineral Resources Limited

CHIA:MIN 株式レポート

時価総額：AU$6.6b

Mineral Resources 評価

MIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIN ( A$33.64 ) は、当社の 公正価値 ( A$83.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MIN の株価収益率 レシオを示している。これはMIN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MIN のPE レシオは？
PEレシオ52.5x
収益AU$125.00m
時価総額AU$6.57b

株価収益率 同業他社との比較

MIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
NIC Nickel Industries
25.5x49.7%AU$3.9b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MINは、同業他社の平均 ( { 52.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MIN'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
MIN 52.5x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MINは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (52.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.5x
公正PE 比率36.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MINは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$33.64
AU$45.50
+35.3%
26.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.0%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.8%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.8%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.9%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.1%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.7%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.06
AU$71.04
-1.4%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.74
AU$68.82
-2.7%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.93
AU$67.67
-0.4%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50n/a16
Jan ’25AU$70.01
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30n/a16
Dec ’24AU$60.55
AU$70.79
+16.9%
17.8%AU$90.00AU$48.30n/a16
Nov ’24AU$58.85
AU$73.45
+24.8%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.8317
Oct ’24AU$67.95
AU$76.86
+13.1%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.7217
Sep ’24AU$72.16
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1217
Aug ’24AU$71.41
AU$77.16
+8.1%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.9317
Jul ’24AU$71.65
AU$79.56
+11.0%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$55.1517
Jun ’24AU$68.09
AU$82.30
+20.9%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.4717
May ’24AU$73.09
AU$84.75
+16.0%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.0616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.7415
Mar ’24AU$85.87
AU$94.78
+10.4%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.9316
Feb ’24AU$90.03
AU$96.68
+7.4%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Jan ’24AU$77.01
AU$93.12
+20.9%
12.9%AU$127.00AU$75.00AU$70.0115
Dec ’23AU$89.52
AU$90.56
+1.2%
12.7%AU$125.00AU$78.90AU$60.5514
Nov ’23AU$73.21
AU$85.23
+16.4%
8.2%AU$100.00AU$77.00AU$58.8512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%