Kingsgate Consolidated 評価

Q: KCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

KCN ( A$1.45 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$20.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

KCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KCN ( A$1.45 ) は、当社の公正価値 ( A$20.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KCNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KCNは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KCN の株価収益率レシオを示している。これはKCN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KCN のPE レシオは？
PEレシオ	1.9x
収益	AU$199.76m
時価総額	AU$375.03m

KCN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.2x
企業価値／EBITDA	2.1x
PEGレシオ	-0.1x

株価収益率同業他社との比較

KCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KCN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.6x
CYL Catalyst Metals	24.9x	33.1%	AU$732.2m
GMD Genesis Minerals	33.3x	23.1%	AU$2.8b
BGL Bellevue Gold	22x	17.9%	AU$1.7b
AWJ Auric Mining	18.2x	n/a	AU$42.3m
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	AU$375.0m

Price-To-Earnings vs ピア: KCNは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KCN'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

10 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	11.9x	10.6%
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.28m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m

10 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	11.9x	10.6%
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.72m

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KCNは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KCN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KCN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	1.9x
公正PE 比率	9.7x

Price-To-Earnings対公正比率: KCNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

2.9%

63.6%