Hillgrove Resources Limited

CHIA:HGO 株式レポート

時価総額：AU$115.3m

Hillgrove Resources 評価

HGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HGO ( A$0.06 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HGOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HGO の販売価格 レシオを示している。これはHGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HGO のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高AU$40.25m
時価総額AU$115.26m

販売価格 同業他社との比較

HGO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HGO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
MRL Mayur Resources
60.6xn/aAU$115.2m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m
HGO Hillgrove Resources
2.9x22.4%AU$115.3m

Price-To-Sales vs ピア: HGOは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HGO'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

125 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.1x3.1%
HGO Hillgrove Resources
 2.9x22.4%US$74.83m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$130.65b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.37b
HGO 2.9x業界平均 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
125 企業推定成長率時価総額
業界平均61.1x10.7%
HGO Hillgrove Resources
 2.9x66.5%US$74.83m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HGOは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HGO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HGO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: HGOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.055
AU$0.10
+87.3%
18.1%AU$0.13AU$0.08n/a4
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.5%
18.9%AU$0.12AU$0.08n/a4
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%