Evolution Mining Limited

CHIA:EVN 株式レポート

時価総額：AU$10.0b

Evolution Mining 評価

EVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVN ( A$5.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVN の株価収益率 レシオを示している。これはEVN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVN のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益AU$422.27m
時価総額AU$9.99b

株価収益率 同業他社との比較

EVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
NST Northern Star Resources
32.2x15.2%AU$20.2b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%AU$2.7b
EVN Evolution Mining
23.6x9.6%AU$10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EVNは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EVN'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
EVN 23.6x業界平均 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVNは、 Australian Metals and Mining業界平均 (12.1x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EVNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.01
AU$4.59
-8.4%
13.9%AU$5.25AU$3.00n/a16
Nov ’25AU$5.11
AU$4.58
-10.3%
13.9%AU$5.20AU$3.00n/a16
Oct ’25AU$4.56
AU$4.09
-10.4%
12.9%AU$5.00AU$3.00n/a16
Sep ’25AU$4.23
AU$3.91
-7.6%
13.2%AU$4.70AU$3.00n/a17
Aug ’25AU$4.02
AU$3.91
-2.7%
12.6%AU$4.70AU$3.00n/a17
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.4%
12.1%AU$4.40AU$2.84n/a17
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.2%
12.6%AU$4.60AU$3.00n/a17
May ’25AU$3.91
AU$3.98
+1.9%
15.6%AU$4.90AU$3.00n/a17
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.1%
12.4%AU$4.30AU$2.90n/a17
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.8%
11.7%AU$4.20AU$2.90n/a17
Feb ’25AU$3.16
AU$3.56
+12.5%
11.4%AU$4.20AU$2.90n/a16
Jan ’25AU$3.95
AU$3.73
-5.6%
13.5%AU$4.50AU$2.90n/a14
Dec ’24AU$4.03
AU$3.66
-9.1%
10.9%AU$4.40AU$3.00n/a16
Nov ’24AU$3.57
AU$3.60
+0.9%
11.2%AU$4.40AU$3.00AU$5.1116
Oct ’24AU$3.29
AU$3.57
+8.8%
12.0%AU$4.40AU$3.00AU$4.5616
Sep ’24AU$3.64
AU$3.50
-3.7%
13.3%AU$4.40AU$2.50AU$4.2316
Aug ’24AU$3.80
AU$3.47
-8.5%
13.8%AU$4.40AU$2.50AU$4.0216
Jul ’24AU$3.23
AU$3.34
+3.5%
16.0%AU$4.20AU$2.20AU$3.4215
Jun ’24AU$3.44
AU$3.24
-5.8%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9215
May ’24AU$3.52
AU$3.26
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.30AU$3.9117
Apr ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.6%
17.6%AU$4.00AU$2.30AU$3.5816
Mar ’24AU$2.84
AU$3.07
+8.1%
17.1%AU$4.00AU$2.30AU$2.9615
Feb ’24AU$3.17
AU$3.25
+2.6%
18.1%AU$4.60AU$2.40AU$3.1616
Jan ’24AU$3.00
AU$2.87
-4.4%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$3.9516
Dec ’23AU$2.85
AU$2.82
-0.9%
24.7%AU$4.60AU$1.95AU$4.0316
Nov ’23AU$2.08
AU$2.71
+30.2%
27.5%AU$4.60AU$1.95AU$3.5716

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%