Delta Lithium Limited

CHIA:DLI 株式レポート

時価総額：AU$189.1m

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Delta Lithium 評価

DLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLI ( A$0.27 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DLI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-8.6x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

DLI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
NTU Northern Minerals
64.9x33.9%AU$192.2m
BOC Bougainville Copper
5.2xn/aAU$194.5m
CXO Core Lithium
0.7x74.2%AU$198.7m
RXM Rex Minerals
4.8x10.5%AU$199.7m
DLI Delta Lithium
0.8x16.9%AU$189.1m

Price-To-Book vs ピア: DLIは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLI'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: DLIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

DLI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

DLI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのDLIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.27
AU$0.58
+116.0%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Jun ’25AU$0.27
AU$0.58
+116.0%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.30
AU$0.58
+91.3%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.29
AU$0.58
+101.1%
34.5%AU$0.75AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.90
+168.7%
16.7%AU$1.05AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.90
+215.8%
16.7%AU$1.05AU$0.75n/a2
Nov ’24n/a
AU$1.28
0%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Oct ’24n/a
AU$1.28
0%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Jul ’24n/a
AU$1.05
0%
19.0%AU$1.25AU$0.85n/a2
Jun ’24n/a
AU$1.05
0%
19.0%AU$1.25AU$0.85AU$0.272
May ’24AU$0.43
AU$1.03
+138.4%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.302
Apr ’24AU$0.39
AU$1.03
+166.2%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.292
Mar ’24AU$0.40
AU$1.03
+156.3%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.342
Feb ’24AU$0.50
AU$1.03
+105.0%
17.1%AU$1.20AU$0.85AU$0.282
Nov ’23AU$0.53
AU$1.05
+98.1%
14.3%AU$1.20AU$0.90n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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