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Global Lithium Resources 評価

GL1 ( A$0.31 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$6.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

GL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

GL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GL1 ( A$0.31 ) は、当社の公正価値 ( A$6.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GL1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

GL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GL1 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GL1 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.9x
QPM Queensland Pacific Metals	9.2x	104.8%	AU$85.7m
NWC New World Resources	1.7x	66.4%	AU$90.7m
STA Strandline Resources	0.8x	37.8%	AU$138.9m
SRZ Stellar Resources	19.9x	n/a	AU$35.0m
GL1 Global Lithium Resources	0.4x	48.6%	AU$71.6m

Price-To-Book vs ピア: GL1は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

GL1'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs 業界: GL1は、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

GL1 のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GL1 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	0.4x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのGL1のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGL1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.28	AU$1.51 +449.8%	36.2%	AU$2.20	AU$0.66	n/a	5
Jun ’25	AU$0.35	AU$1.56 +340.0%	38.3%	AU$2.25	AU$0.66	n/a	5
May ’25	AU$0.40	AU$1.56 +290.5%	38.3%	AU$2.25	AU$0.66	n/a	5
Apr ’25	AU$0.50	AU$1.56 +212.4%	38.3%	AU$2.25	AU$0.66	n/a	5
Mar ’25	AU$0.66	AU$1.85 +180.3%	40.5%	AU$2.80	AU$0.70	n/a	5
Feb ’25	AU$0.50	AU$2.05 +310.0%	45.3%	AU$3.20	AU$0.70	n/a	5
Jan ’25	AU$1.21	AU$2.27 +88.4%	29.9%	AU$3.20	AU$1.30	n/a	5
Dec ’24	AU$1.28	AU$2.49 +95.3%	19.2%	AU$3.20	AU$1.80	n/a	5
Nov ’24	AU$1.20	AU$2.58 +115.9%	15.6%	AU$3.20	AU$2.00	n/a	5
Oct ’24	AU$1.37	AU$2.64 +92.7%	19.0%	AU$3.50	AU$2.00	n/a	5
Sep ’24	AU$1.49	AU$2.76 +85.9%	18.1%	AU$3.50	AU$2.00	n/a	5
Aug ’24	AU$1.78	AU$2.83 +58.7%	19.1%	AU$3.50	AU$2.00	n/a	4
Jul ’24	AU$1.56	AU$2.70 +73.1%	20.1%	AU$3.50	AU$2.00	n/a	4
Jun ’24	AU$1.42	AU$2.70 +90.1%	20.1%	AU$3.50	AU$2.00	AU$0.35	4
May ’24	AU$1.41	AU$2.60 +85.1%	22.3%	AU$3.50	AU$2.00	AU$0.40	4
Apr ’24	AU$1.41	AU$2.75 +95.0%	23.1%	AU$3.80	AU$2.20	AU$0.50	4
Mar ’24	AU$1.63	AU$3.25 +99.4%	20.0%	AU$3.90	AU$2.30	AU$0.66	4
Feb ’24	AU$2.24	AU$3.63 +61.8%	12.1%	AU$4.20	AU$3.00	AU$0.50	4
Jan ’24	AU$1.85	AU$3.63 +96.5%	12.1%	AU$4.20	AU$3.00	AU$1.21	4
Dec ’23	AU$2.32	AU$3.50 +50.9%	18.2%	AU$4.40	AU$3.00	AU$1.28	3
Oct ’23	AU$2.20	AU$3.05 +38.6%	1.6%	AU$3.10	AU$3.00	AU$1.37	2
Sep ’23	AU$1.76	AU$2.30 +30.7%	8.7%	AU$2.50	AU$2.10	AU$1.49	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。